Macro Trading e Estratégias de Investimento: Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais A Macro Trading e as Estratégias de Investimento são o primeiro exame completo de uma das estratégias de negociação mais proficientes e enigmáticas em uso hoje - macro global. Mais importante ainda, introduz uma estratégia inovadora para este popular hedge fundMore Macro Trading e Estratégias de Investimento é o primeiro exame completo de uma das estratégias de negociação mais proficientes e enigmáticas em uso hoje - macro global. Mais importante ainda, introduz uma estratégia inovadora para este popular estilo de hedge funds - arbitragem macroeconômica global. O Dr. Burstein propõe uma nova estratégia macro global que é não direcional e mais objetiva. A estratégia de macro global clássica utiliza informações macroeconômicas para antecipar a direção do mercado através de pontos de vista subjetivos. Como resultado, a macro global possui um forte componente direcional-direcional. Com base em resultados errados objetivos de informações macroeconômicas no índice de mercado de ações e spreads de índices do setor de ações, uma nova estratégia de arbitragem de longo prazo é apresentada aqui que capitaliza a correção de erros objetivos macroeconômicos objetivos. Essas estratégias de arbitragem macro são avaliadas e testadas em mercados voláteis, como o efeito dominó das crises financeiras globais de 1997-1998 que levaram a uma crise de hedge funds. De fato, o livro mostra como as crises financeiras globais criam fortes oportunidades de macro-arbitragem, ao mesmo tempo que são um catalisador para corrigir erros macroeconômicos preexistentes. Menos Obter uma cópia Comentários dos amigos Para ver o que seus amigos pensaram sobre este livro, inscreva-se. Comentários da comunidade Zhong Sheng avaliou que estava certo há mais de 1 ano. Falta de conteúdo. Kean Chan avaliou que gostou. John avaliou que realmente gostou há cerca de 2 anos. Greg avaliou que estava ok. Este livro abre com a primeira apresentação sistemática com exemplos do quotglobal Macroquot hedge fund investment style, uma estratégia pioneira de Soros, Robertson et. Al. Com base principalmente em visualizações (direcionais) sobre tendências macroeconômicas. Este é um livro original, no entanto, propõe uma nova estratégia macro de negociação e estratégia de investimento: Arbitragem Macroeconômica Global. A nova filosofia de investimento é detectar e tirar proveito de quotholesquot entre as relações de mercado e as suas relações macroeconômicas subjacentes. A arbitragem de tais erros orçamentais macroeconômicos nos mercados globais é feita através de estratégias não-direcionais de longo prazo ou excesso de peso. Embora usando informações macroeconômicas, os negócios são, em última instância, longshort e até mesmo neutro no mercado, o que torna a macro arbitragem uma nova estratégia de investimento e de negócios. Escrito no meio do quotglobal crisis financeira dominoquot, o livro tem dezenas de exemplos que mostram como usar a macro-arbitragem na turbulência do mercado e como as recentes crises financeiras globais contribuíram para fechar as lacunas de macro desvalorização nos mercados. As deslocações do mercado durante os períodos de crise são as oportunidades de macro-arbitragem. O livro propõe, assim, um caminho possível de investimentos e negociações baseados em opiniões macroeconômicas subjetivas para erradicar erros macroeconômicos objetivos em mercados globais. Se você está interessado em encomendar o livro, clique aqui Order Macro Trading e Estratégias de Investimento on-line com Amazon ou J Wiley amp Sons NOVO: INOVAÇÃO OU PERISH: MUDANDO MACRO GLOBAL PARA AJUDAR SOBREVIVER EM MERCADOS DIFÍCILES Leia o prefácio para a edição de livros japonesa LIVRO PUBLICADO NO JAPÃO EM 2001: ARBITRAGEM MACRO: NOVAS ESTRATÉGIAS DO FUNDO DE HEDGE Leia o artigo do Financial Times: Bursteins cada uma maneira de apostar por Daniel Bgler, Global Investor 14 de junho de 1999 Macro Arbitrage: uma solução para problemas diretos de hedge funds, seção de gerenciamento de fundos editada por Mike Foster, Financial News 26 de julho de 1999 Gabriel Burstein Ph. D. Appl. Matemática, M. Sc. Comp Sci. Global Head Fundo Tradicional e Alternativo e Multi-Asset Portfolio Estratégia e Pesquisa de Investimento Ex-Chefe Global de Pesquisa de Investimentos, Diretor de Pesquisa de Fundos Múltiplos e Hedge, Lipper e Gestão de Riqueza, Agrícola de Investimento Thomson Reuters (até maio de 2011) 10 anos Global Head Fund Amp Multi-Asset Portfolio Estratégia de investimento Grupos focados em novos produtos de fundos, alocação de ativos estratégicos, carteiras de portfólio de portfólio, fundo de fundos, pesquisa de fundos e hedge fundalternative: Lipper, ex-HSBC e Daiwa Securities, Goldman Sachs e Merrill Lynch Book author Global macro Estratégia de investimento EUA e Japão 2001 célula (646) 637 6478 gabrielbursteinyahoo Dr Gabriel Burstein 1999 - 2001 As opiniões expressas no livro são unicamente as do autor e nem a Daiwa Europe Limited ou qualquer uma das suas afiliadas, subsidiárias, etc., dentro do Grupo Daiwa Securities Aceitar qualquer responsabilidade por eles. Qualquer decisão de investimento tomada pelos leitores deve ser realizada de acordo com um conselho independente apropriado. O livro não se destina a substituir esses serviços profissionais nem se destina a constituir, ou a ser interpretado como uma oferta ou solicitação de uma oferta para comprar ou vender investimentos. Além disso, nenhum dos indivíduos mencionados no livro autorizou ou aprovou. Estratégias de negociação e investimento de mercado: Arbitragem macroeconômica em mercados globais A macro negociação e estratégias de investimento é o primeiro exame completo de uma das estratégias de negociação mais proficientes e enigmáticas em Hoje use - macro global. Mais importante ainda, introduz uma estratégia inovadora para este popular estilo de hedge funds - arbitragem macroeconômica global. Em Macro Trading e Estratégias de Investimento, o Dr. Burstein apresenta, com exemplos, o quadro para as macro estratégias macro tradicionais, e mostra como usar os orçamentos misográficos macroeconômicos nos mercados financeiros globais para projetar estratégias inovadoras de arbitragem macroeconômica global para negociação e investimento. Embalado com estudos de caso de negociação reveladores, exemplos, explicações e definições, este trabalho abrangente abrange: macro direcional global, estratégia de longo prazo e estratégias de negociação e investimento de arbitragem macroeconômica. Causas de erros administrativos macroeconômicos em mercados que abordam variáveis macroeconômicas secundárias em negócios. A importância do tempo técnico. Em macro arbitragem Volatilidade de estratégias de arbitragem macro versus volatilidade de estratégias de valor relativo Invalidação de oportunidades devido ao efeito da crise asiática nos mercados globais Macro arbitragem do índice de convergência da UEM nos mercados de ações Mispricings de vendas no varejo, PIB, produção industrial, taxas de juros E as taxas de câmbio nos mercados de ações Em profundidade e atempada, Macro Trading e Estratégias de Investimento abrange uma área de intenso interesse para a comunidade comercial e de investimento de hoje e mostra novas oportunidades. É uma leitura inestimável para aqueles que buscam novas formas de enfrentar os mercados globais voláteis de hoje. Gabriel Burstein (Londres, Reino Unido) lidera o Trading de ações especializadas em trading da Daiwa Europe Limited, onde criou o departamento para vender produtos de capital europeu para hedge funds. Introdução: das vistas macroeconômicas subjetivas ao objetivo de erradicação macroeconômica nos mercados globais. Macro Trading e Estratégias de Investimento. Marco Direcional de Negociação e Investimento. LongShort Marco Trading Investment. Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais: Uma Nova Estratégia Marco. Comparação entre Arbitragem Macroeconômica, Macro Direcional e Estratégias Macro Macro LongShort. Arbitragem Macroeconômica Baseada em Desprendimentos de Vendas no Varejo nos Mercados. Causas de erros misceláneos macroeconômicos nos mercados e abordando as variáveis macroeconômicas secundárias nos negócios. A Importância para Timing Técnico em Arbitragem Macro. A relação entre macro e micro fundamentos em Arbitragem Macro. Volatilidade das Estratégias de Arbitragem Macro versus Estratégias de Valor Relativo. O Arbitragem Macro não está correlacionado com estratégias de valor direcional e relativo. Negociação de Arbitragem Macro e Investimento Baseado em Desprendimentos de Produto Interno Bruto (PIB) em Mercados Globais. Macro Arbitrage com base em taxas de juros Mispricing em mercados globais. Arbitragem macro de mispricings de despesas de consumo em mercados globais. Arbitragem macro de despachos de fabricação de embarques em mercados globais. Mispricings of Asian Crisis Efeitos em mercados globais: quando os eventos de macro desencadear relações de mercado subliminar. Arbitragem Macro de Mispricings de Convergência da UEM em Mercados de Patrimônio Líquido. Macro Mispricings de Moedas (Taxas de câmbio) nos mercados de ações. LongShort Macro Spreads e Macro Arbitrage Oportunidades nos Novos Mercados de Ações da UEM. Arbitragem Macro de Mispricings de Produção Industrial em Mercados de Patrimônio Líquido. Epílogo: Crisis Financeira Global Domino Effect Corrige Macro Mispricings. GABRIEL BURSTEIN, PhD, era um comerciante proprietário macro com a Goldman Sachs. Ele atualmente lidera a Trading de ações especializadas no Trading Daiwa Europe Ltd. London, um grupo que ele criou para vender produtos de capital europeu para hedge funds com base em idéias macro e de valor relativo longshort. Ele é um orador freqüente nas novas estratégias macro de longo prazo e na UEM em conferências de investimentos alternativos e fundos de hedge em todo o mundo. O Dr. Burstein recebeu seu doutorado em matemática pelo Imperial College da Universidade de Londres. Ele teve vários trabalhos publicados na teoria do controle matemático e na modelagem matemática em neurologia, neuroendocrinologia e imunologia do HIV.
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